002293基金净值 002299基金净值?
以下是关于002293基金净值和002299基金净值的相关内容:
1. 基金托管人平安银行股份有限公司
根据本基金合同规定,平安银行股份有限公司作为基金的托管人,负责进行基金的存管和资产监督工作。作为一家知名的金融机构,平安银行具备丰富的经验和专业的服务能力,可以提供全面的基金托管服务。
2. 基金净值的复核
根据合同规定,基金托管人平安银行在特定日期对基金的财务指标、净值表现和投资组合进行复核。这是为了确保复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或其他不准确信息,保护投资者的权益。
3. 华夏智胜价值成长股票A(002871) 基金持股情况
截至2023年12月31日,华夏智胜价值成长股票A基金的持仓情况如下:
1) 天坛生物
证券代码:600161
持仓数量(股/张):234890
持仓市值(元):7267500
占净值比例(%):该股票市值占基金净值的比例。
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发布于 2024-03-17 16:58:19
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