农行基金赎回按哪天的市值 农行基金赎回按哪天的市值算收益

摘要： 基金赎回净值计算详解 1.基金赎回净值计算依据 基金赎回的净值计算是根据投资者申请赎回的时间点来决定的。投资者在赎回基金时，需要了解自己的赎回申请提交时间与基金净值的关系。 2.赎回时间与净值计算 -...

基金赎回净值计算详解

1.基金赎回净值计算依据

基金赎回的净值计算是根据投资者申请赎回的时间点来决定的。投资者在赎回基金时，需要了解自己的赎回申请提交时间与基金净值的关系。

2.赎回时间与净值计算

-交易日15:00前申请赎回：若投资者在交易日15:00前提交赎回申请，赎回价格将按照当天晚上公布的净值计算。

例如：假设投资者在交易日14:59提交赎回申请，则赎回金额将根据当天收盘后的基金净值计算。

交易日15:00后申请赎回：若投资者在交易日15:00后提交赎回申请，赎回单将在下一个交易日提交，并按照下一个交易日公布的净值计算赎回金额。

3.非交易日赎回

若投资者在非交易日申请赎回，赎回的净值将按照基金重新交易日的净值计算份额。

4.赎回金额计算公式

基金赎回金额的基本计算公式为：赎回金额=赎回份额×赎回日的基金净值。

5.赎回基金净值结算与确认份额

-交易日当天下午3点前提交赎回申请：按照当天的基金净值进行结算，并在第二个交易日确认份额，资金到账时间一般为1-3个工作日。 交易日当天下午3点后提交赎回申请：赎回单在下一个交易日提交，按照下一个交易日公布的净值计算赎回金额。

通过以上几点，投资者在赎回基金时可以明确知道自己的赎回金额以及收益情况。需要注意的是，赎回基金时，投资者应尽量在交易日15:00前提交申请，以确保赎回金额的准确性。