121005基金净值分红派息 基金121005分红情况

摘要： 121005基金净值分红派息详情解读 随着市场的波动，基金的投资收益也相应变化。今天，我们将深入探讨国投瑞银旗下的121005基金的最新净值、分红派息情况以及其投资组合策略。 1.基本信息与净值情况...

121005基金净值分红派息详情解读

随着市场的波动，基金的投资收益也相应变化。今天，我们将深入探讨国投瑞银旗下的121005基金的最新净值、分红派息情况以及其投资组合策略。

1.基本信息与净值情况

国投瑞银创新动力混合（121005）是由国投瑞银基金管理有限公司管理的一款股票型基金。根据最新数据，截至2024年10月10日，该基金的单位净值为0.4465元，近3月涨幅为6.28%，近1年涨幅为-2.81%，近3年涨幅为-35.28%。累计单位净值达到3.3851元，最新规模为8.52亿元。

2.分红派息情况

国投瑞银创新动力混合自成立以来，累计分红1.624元。这表明，该基金在过去的投资运作中，为投资者带来了稳定的收益。

3.基金经理与投资策略

该基金由基金经理桑俊管理。在投资策略上，本基金的投资组合比例为：股票组合投资占基金资产的60-95%；除股票资产以外的其他资产投资占基金资产的5%-40%。现金及到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，确保了资金的流动性和安全性。

4.近期净值表现

最新的净值估算数据显示，国投瑞银创新动力混合一周收益在同类基金中排列第5012位，低于同类基金平均水平。近1月涨幅为9.77%，近6月涨幅为-2.81%，近1年涨幅为-7.21%。

5.基金风险等级

国投瑞银创新动力混合属于混合型-偏股，具有中高风险特征。投资者在选择该基金时，需充分了解其风险等级，根据自己的风险承受能力进行投资。

6.基金投资组合

在股票投资方面，本基金将采取筛选优质股票的策略，以追求长期稳定的收益。具体投资方向包括新兴产业、消费、科技等。

7.市场表现

国投瑞银创新动力混合在市场中的表现如何？根据最新的数据，其日涨幅为-1.21%，在同类基金中表现平平。但考虑到其长期的投资策略和稳定的收益，该基金仍然受到投资者的青睐。

国投瑞银创新动力混合（121005）作为一款股票型基金，在投资组合、分红派息等方面表现出色。投资者在考虑投资该基金时，应充分了解其净值表现、投资策略和风险等级，以确保投资决策的合理性。